为进一步加强经费使用管理，提高经费使用效益，规范经费报销流程，提升科室工作效率，特制定本规定。

   一、适用范围

本规定适用于离退休工作处各项经费报销项目。

   二、规定细则

1. 严格按照经费卡管理规定进行经费使用；

2. 严格执行离退休工作处《物品采购及慰问品（金）发放管理规定》；

3．实行“一项目 一报账”制度，工作项目结束及时结算；

4．财务报销须由主管副处长批准，处长签字；

5．严格执行经费预算，专款专用，实报实销；

6．活动物品、慰问品（金）发票报销时附领取人签字单复印件

7．详细填写报销说明，一式二份，分别用于财务报销及本科室存档备案；

8．每周一为处内票据收取日。各科室拟报销的票据按要求粘贴好后提交至办公室待报销；

9．每周三为财务报销日。由办公室统一负责财务预约及报销。如遇未预约成功，顺延至下周三完成。

   三、报销流程

1、按要求粘贴票据

2、主管副处长审核、签字

3、处长审核、签字

4、票据提交至办公室（每周一）

5、办公室统一预约及报销（每周三）